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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 52 558.00 | 18 764.00 | 33 794.00 | 52 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 043.00 | 44 931.00 | 15 112.00 | 60 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 7 396.00 | 2 611.00 | 10 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 101.00 | 71 254.00 | 61 847.00 | 133 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
BZ Autres créances | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 328.00 | | 400 328.00 | 400 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 429.00 | 71 254.00 | 462 175.00 | 533 429.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 548.00 | | | 311 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 942.00 | | | -21 942.00 |
DL TOTAL (I) | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 176.00 | | | 462 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 436.00 | | | 157 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 291.00 | 328 168.00 | 384 459.00 | 56 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 291.00 | 328 168.00 | 384 459.00 | 56 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 523.00 | | | 387 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 942.00 | | | -21 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 862.00 | 19 393.00 | | 51 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 699.00 | 19 393.00 | | 51 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 284 127.00 | | | 284 127.00 |
VB T. V. A. | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 641.00 | 21 508.00 | 4 133.00 | 25 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VP Divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 669.00 | 392 669.00 | | 392 669.00 |
VW T.V.A. | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 569.00 | 157 436.00 | 4 133.00 | 161 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
ST Autres comptes | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 511.00 | | | 129 511.00 |