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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 035.00 | 57 884.00 | 47 150.00 | 105 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 719.00 | 42 706.00 | 28 013.00 | 70 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 454.00 | 100 790.00 | 108 664.00 | 209 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BN En cours de production de biens | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 027.00 | 100 790.00 | 195 236.00 | 296 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 494.00 | 92 221.00 | | 102 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 317.00 | 10 272.00 | | -39 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 426.00 | 129 304.00 | | 71 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 679.00 | 40 909.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 2 925.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 62 999.00 | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 588.00 | 74 034.00 | | 62 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 810.00 | 180 867.00 | | 123 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 236.00 | 310 171.00 | | 195 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 703.00 | 150 746.00 | | 103 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 336.00 | | 497 336.00 | 497 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 336.00 | | 497 336.00 | 497 336.00 |
FM Production stockée | | | 3 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | 672.00 | | 4 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 810.00 | 21 140.00 | | 18 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 810.00 | 23 921.00 | | 18 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 17.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 594.00 | 23 904.00 | | 18 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 956.00 | 689 588.00 | | 531 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 273.00 | 679 316.00 | | 571 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 317.00 | 10 272.00 | | -39 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 399.00 | 23 051.00 | | 24 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 315.00 | | 9 017.00 | 212 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 209 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 978.00 | 175 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 715.00 | | 9 017.00 | 177 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 819.00 | 24 633.00 | 11 662.00 | 87 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 900.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | 24 633.00 | 10 762.00 | 86 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 107.00 | 10 000.00 | 20 107.00 | 30 107.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 810.00 | 103 703.00 | 20 107.00 | 123 810.00 |