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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 10 100.00 | 3 674.00 | 13 774.00 |
040 Immobilisations financières | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 921.00 | 19 650.00 | 197 271.00 | 216 921.00 |
060 Stock marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
110 Total général Actif | 263 856.00 | 19 650.00 | 244 206.00 | 263 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 418.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 601.00 | 157 044.00 | | 275 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 975.00 | 15 499.00 | | 26 975.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 5 001.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 078.00 | 177 543.00 | | 303 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 703.00 | 55 031.00 | | 101 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 390.00 | 6 910.00 | | 4 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 833.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 107.00 | -61 391.00 | | 84 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 1 254.00 | | 4 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 621.00 | -1 359.00 | | 41 621.00 |
252 Charges sociales | 11 280.00 | 473.00 | | 11 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 2 457.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 1 552.00 | 43.00 | | 1 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 836.00 | 4 250.00 | | 249 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 242.00 | 173 293.00 | | 53 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 598.00 | 24 034.00 | | 23 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 7 523.00 | | 8 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 975.00 | 189 804.00 | | 67 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |