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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 981.00 | | 1 241 981.00 | 1 241 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 236.00 | 7 255.00 | 1 241 981.00 | 1 249 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 270.00 | 18 038.00 | 875 232.00 | 893 270.00 |
BZ Autres créances | 325 449.00 | | 325 449.00 | 325 449.00 |
CF Disponibilités | 154 423.00 | | 154 423.00 | 154 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 492.00 | 18 038.00 | 1 356 454.00 | 1 374 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 728.00 | 25 293.00 | 2 598 435.00 | 2 623 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875 331.00 | | | 875 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 774.00 | 10 459.00 | | 3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 484.00 | 143 315.00 | | 162 484.00 |
DL TOTAL (I) | 626 258.00 | 613 774.00 | | 626 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 482.00 | 90 388.00 | | 105 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 661.00 | 266 217.00 | | 185 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 656.00 | 1 776 052.00 | | 1 461 656.00 |
EA Autres dettes | 219 378.00 | 248 697.00 | | 219 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 176.00 | 2 381 354.00 | | 1 972 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 435.00 | 3 001 128.00 | | 2 598 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 305.00 | 2 311 179.00 | | 1 874 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 995 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 995 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 023 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 955 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 412.00 | |
GE Autres charges | | | 162 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 18 884.00 | | 11 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -865.00 | 1 000.00 | | -865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 792.00 | 17 884.00 | | 12 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 062.00 | 9 663.00 | | 78 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 340.00 | 19 282.00 | | 82 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 047 218.00 | 11 282 470.00 | | 10 047 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 734.00 | 11 139 155.00 | | 9 884 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 484.00 | 143 315.00 | | 162 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 038.00 | | 6 000.00 | 24 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 482.00 | 14 835.00 | 8 459.00 | 84 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 786.00 | 818 561.00 | 24 980.00 | 846 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 286.00 | 451 286.00 | | 451 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 378.00 | 219 378.00 | | 219 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 241 981.00 | 1 241 981.00 | | 1 241 981.00 |
UX Autres créances clients | 871 624.00 | 871 624.00 | | 871 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
VB T. V. A. | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 303.00 | 233 303.00 | | 233 303.00 |
VP Divers | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 050.00 | 2 440 404.00 | 21 646.00 | 2 462 050.00 |
VW T.V.A. | 159 123.00 | 159 123.00 | | 159 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 176.00 | 1 874 305.00 | 33 439.00 | 1 972 176.00 |