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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 094.00 | 19 018.00 | 2 076.00 | 21 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 994.00 | 19 918.00 | 2 076.00 | 21 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 116.00 | | 279 116.00 | 279 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 110.00 | 19 918.00 | 281 192.00 | 301 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
DL TOTAL (I) | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 192.00 | | | 281 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 698.00 | | 499 698.00 | 499 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 698.00 | | 499 698.00 | 499 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 201.00 | | | 506 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 351.00 | | | 438 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 772.00 | 1 145.00 | | 18 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 1 145.00 | | 18 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
UX Autres créances clients | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
ST Autres comptes | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
YT Sous‐traitance | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |