| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 041.00 | 14 913.00 | 164 128.00 | 179 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 307.00 | 17 289.00 | 480 018.00 | 497 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 326 714.00 | | 326 714.00 | 326 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 944.00 | | 376 944.00 | 376 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 251.00 | 17 289.00 | 856 962.00 | 874 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 494 628.00 | | | 494 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
DL TOTAL (I) | 555 418.00 | | | 555 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 818.00 | | | 213 818.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 544.00 | | | 301 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 962.00 | | | 856 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 544.00 | | | 301 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 373.00 | | 176 354.00 | 321 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 497 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 179 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 376.00 | | | 307 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | | 176 354.00 | 3 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 12 623.00 | 136.00 | 4 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 12 623.00 | 136.00 | 2 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 071.00 | 132 071.00 | | 132 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 624.00 | 49 734.00 | 1 890.00 | 51 624.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 544.00 | 301 544.00 | | 301 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
YT Sous‐traitance | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512.00 | | | 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |