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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 472.00 | 19 772.00 | 2 001 700.00 | 2 021 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BZ Autres créances | 1 640 202.00 | 50 000.00 | 1 590 202.00 | 1 640 202.00 |
CF Disponibilités | 1 059 925.00 | | 1 059 925.00 | 1 059 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 896.00 | 50 000.00 | 2 671 896.00 | 2 721 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 368.00 | 69 772.00 | 4 673 596.00 | 4 743 368.00 |
CU Autres participations | 2 001 700.00 | | 2 001 700.00 | 2 001 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 1 324 924.00 | | | 1 324 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 154.00 | | | 1 173 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 556.00 | | | 4 639 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 596.00 | | | 4 673 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 125.00 | | 201 125.00 | 201 125.00 |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 221.00 | | | 1 427 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 067.00 | | | 254 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 154.00 | | | 1 173 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 472.00 | 1.00 | | 2 021 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 19 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 700.00 | | | 2 001 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665.00 | 3 107.00 | | 16 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 3 107.00 | | 16 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 265.00 | 1 638 265.00 | | 1 638 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 971.00 | 1 661 971.00 | | 1 661 971.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |