| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 195.00 | 5 315.00 | 880.00 | 6 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 10 285.00 | 22 951.00 | 33 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 522.00 | 15 601.00 | 23 921.00 | 39 522.00 |
BT Marchandises | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 109.00 | 15 601.00 | 112 508.00 | 128 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 476.00 | -127 339.00 | | -214 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 552.00 | -87 136.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | -110 924.00 | -114 476.00 | | -110 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 432.00 | 233 049.00 | | 223 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 508.00 | 118 573.00 | | 112 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FG Production vendue services | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 773.00 | 46 132.00 | | 54 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 221.00 | 133 268.00 | | 51 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 552.00 | -87 137.00 | | 3 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 507.00 | | 7 016.00 | 32 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 417.00 | | 7 016.00 | 32 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 6 544.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057.00 | 6 544.00 | | 9 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 579.00 | 56 489.00 | 90.00 | 56 579.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 433.00 | 223 433.00 | | 223 433.00 |