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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 330.00 | | 768 330.00 | 768 330.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 119.00 | | 783 119.00 | 783 119.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DG Autres réserves | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
DH Report à nouveau | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
DL TOTAL (I) | 435 427.00 | | | 435 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 326.00 | | | 344 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 691.00 | | | 347 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 119.00 | | | 783 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 691.00 | | | 347 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 784.00 | | | 786 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 784.00 | | | 786 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 327.00 | 344 327.00 | | 344 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 331.00 | | 68 331.00 | 68 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 692.00 | 347 692.00 | | 347 692.00 |