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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 140.00 | 18 816.00 | 1 324.00 | 20 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 1 620.00 | 504.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 764.00 | 20 936.00 | 1 828.00 | 22 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 868.00 | 20 936.00 | 104 932.00 | 125 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 533.00 | 61 475.00 | | 64 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | 4 959.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 70 845.00 | 71 933.00 | | 70 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 21 909.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 988.00 | | 1 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 27 837.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 087.00 | 50 734.00 | | 34 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 932.00 | 122 667.00 | | 104 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 602.00 | | 181 602.00 | 181 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 602.00 | | 181 602.00 | 181 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 874.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 505.00 | 183 830.00 | | 185 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 693.00 | 178 871.00 | | 184 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | 4 959.00 | | 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 575.00 | 4 361.00 | | 16 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 288.00 | 4 028.00 | | 15 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 333.00 | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |