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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 5 837.00 | 1 662.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 864.00 | 10 584.00 | 16 280.00 | 26 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 743.00 | 16 421.00 | 21 322.00 | 37 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BZ Autres créances | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 064.00 | 16 421.00 | 75 643.00 | 92 064.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 318.00 | 9 282.00 | | 11 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | 2 036.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 22 245.00 | 16 818.00 | | 22 245.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 805.00 | 12 013.00 | | 6 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 7.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 4 745.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 454.00 | 36 089.00 | | 38 454.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 2 628.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 397.00 | 55 484.00 | | 53 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 643.00 | 73 639.00 | | 75 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 287.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 287.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -287.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 214.00 | 189 394.00 | | 224 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 786.00 | 187 358.00 | | 218 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427.00 | 2 036.00 | | 5 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 002.00 | | 3 742.00 | 34 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 623.00 | | 3 742.00 | 30 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240.00 | 5 181.00 | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 5 181.00 | | 11 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |