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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 137.00 | 181.00 | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 4 549.00 | 961.00 | 5 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 828.00 | 4 686.00 | 1 142.00 | 5 828.00 |
060 Stock marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
072 Créances – Autres | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
110 Total général Actif | 32 592.00 | 4 686.00 | 27 906.00 | 32 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
230 Autres produits | 761.00 | | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
242 Autres charges externes. | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
252 Charges sociales | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142.00 | | | -142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 424.00 | | | 11 424.00 |