| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 934.00 | | 835 934.00 | 835 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 365.00 | | 1 708 365.00 | 1 708 365.00 |
BZ Autres créances | 1 907 326.00 | | 1 907 326.00 | 1 907 326.00 |
CF Disponibilités | 235 020.00 | | 235 020.00 | 235 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 535.00 | | 4 048 535.00 | 4 048 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 613.00 | | 4 048 613.00 | 4 048 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
DL TOTAL (I) | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 988.00 | | | 1 976 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
EA Autres dettes | 1 077 431.00 | | | 1 077 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 689.00 | | | 468 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 869.00 | | | 3 936 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 613.00 | | | 4 048 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 215.00 | | | 3 936 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 097.00 | | | 230 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 201 519.00 | | 4 201 519.00 | 4 201 519.00 |
FG Production vendue services | 10 120 347.00 | | 10 120 347.00 | 10 120 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 321 865.00 | | 14 321 865.00 | 14 321 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 322 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 916 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488 538.00 | | | 488 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 538.00 | | | 488 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 311.00 | | | 739 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 311.00 | | | 739 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 773.00 | | | -250 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 811 468.00 | | | 14 811 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 776 479.00 | | | 14 776 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78.00 | | | 78.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 315.00 | 5 302.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 315.00 | 5 302.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | 5 302.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 988.00 | 1 976 988.00 | | 1 976 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 431.00 | 1 077 431.00 | | 1 077 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 689.00 | 468 689.00 | | 468 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 365.00 | 1 708 365.00 | | 1 708 365.00 |
VB T. V. A. | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
VC Groupe et associés | 261 346.00 | 261 346.00 | | 261 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 097.00 | 230 097.00 | | 230 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 962.00 | 1 481 962.00 | | 1 481 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 825.00 | 197 825.00 | | 197 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 593.00 | 3 801 515.00 | 78.00 | 3 801 593.00 |
VW T.V.A. | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 215.00 | 3 936 215.00 | | 3 936 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 13 395 204.00 | | | 13 395 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 488 794.00 | | | 488 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | | | 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 889 409.00 | | | 13 889 409.00 |