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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 262.00 | 101 933.00 | 8 329.00 | 110 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 275.00 | 538 045.00 | 33 230.00 | 571 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 941.00 | 639 978.00 | 537 964.00 | 1 177 941.00 |
BT Marchandises | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 411 683.00 | | 411 683.00 | 411 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 506.00 | | 446 506.00 | 446 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 447.00 | 639 978.00 | 984 469.00 | 1 624 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 857.00 | 303 916.00 | | 429 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 523.00 | 125 941.00 | | 138 523.00 |
DL TOTAL (I) | 623 380.00 | 484 857.00 | | 623 380.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 984.00 | 250 075.00 | | 63 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 415.00 | 128 134.00 | | 141 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 251.00 | 147 095.00 | | 140 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 090.00 | 528 743.00 | | 349 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 469.00 | 1 025 600.00 | | 984 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 588.00 | | 15 953.00 | 1 162 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 177 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 681 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 183.00 | | 15 953.00 | 666 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 045.00 | 16 532.00 | 600.00 | 624 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 045.00 | 16 532.00 | 600.00 | 624 045.00 |