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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 59 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 184.00 | 39 921.00 | 71 263.00 | 111 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
AP Constructions | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 527.00 | 194 144.00 | 69 383.00 | 263 527.00 |
BF Prêts | 9 336 600.00 | | 9 336 600.00 | 9 336 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 365 216.00 | 279 522.00 | 20 085 691.00 | 20 365 216.00 |
BN En cours de production de biens | | | 178 272 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 567.00 | | 1 065 567.00 | 1 065 567.00 |
BZ Autres créances | 7 171 344.00 | | 7 171 344.00 | 7 171 344.00 |
CF Disponibilités | 478 447.00 | | 478 447.00 | 478 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 770 223.00 | | 8 770 223.00 | 8 770 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 135 440.00 | 279 523.00 | 28 855 916.00 | 29 135 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 688 923.00 | | | 6 688 923.00 |
CU Autres participations | 10 579 772.00 | | 10 579 772.00 | 10 579 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680 200.00 | 8 680 200.00 | | 8 680 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 814.00 | 247 415.00 | | 321 814.00 |
DH Report à nouveau | 897 681.00 | 612 524.00 | | 897 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 592 948.00 | 1 487 981.00 | | 4 592 948.00 |
DL TOTAL (I) | 14 492 644.00 | 11 028 121.00 | | 14 492 644.00 |
DP Provisions pour risques | 933 000.00 | 1 667 000.00 | | 933 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 000.00 | 1 667 000.00 | | 933 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800 000.00 | 8 000 000.00 | | 9 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 273.00 | 2 497 901.00 | | 3 221 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 235.00 | 170 893.00 | | 574 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 073.00 | 2 327 209.00 | | 765 073.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 99 265.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 363 272.00 | 13 095 269.00 | | 14 363 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 855 916.00 | 24 123 391.00 | | 28 855 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 211.00 | 2 610 882.00 | | 2 830 211.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 062 000.00 | 5 656 000.00 | | 3 062 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 694 000.00 | 4 897 000.00 | | 2 694 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 694 000.00 | 4 897 000.00 | | 2 694 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 813 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 559 834.00 | | 2 559 834.00 | 2 559 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 834.00 | | 2 559 834.00 | 2 559 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 171 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 395.00 | |
GE Autres charges | | | 96 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 460 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 525 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 000.00 | 1 709 000.00 | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 23 297.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 97 660.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 383.00 | 75 637.00 | | 83 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 286.00 | 3 752 266.00 | | 7 575 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 338.00 | 2 264 285.00 | | 2 982 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 592 948.00 | 1 487 981.00 | | 4 592 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -1 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 469 000.00 | 9 744 000.00 | | 4 469 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 450 000.00 | 9 743 000.00 | | 4 450 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 388 000.00 | 4 087 000.00 | | 1 388 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 062 000.00 | 5 656 000.00 | | 3 062 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 319 165.00 | | 2 046 052.00 | 18 319 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 945 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 365 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 143.00 | | 17 042.00 | 94 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 775.00 | | 32 210.00 | 276 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948 247.00 | | 1 996 800.00 | 17 948 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 128.00 | 51 395.00 | | 228 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | 26 835.00 | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 042.00 | 24 560.00 | | 215 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 236.00 | 574 236.00 | | 574 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 613.00 | 202 613.00 | | 202 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UP Prêts | 9 336 600.00 | 1 454 921.00 | 7 881 679.00 | 9 336 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 567.00 | 1 065 567.00 | | 1 065 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VC Groupe et associés | 6 819 542.00 | 130 618.00 | 6 688 924.00 | 6 819 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800 000.00 | 1 434 084.00 | 8 365 916.00 | 9 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 202 110.00 | 34 965.00 | 3 167 145.00 | 3 202 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 966.00 | 293 966.00 | | 293 966.00 |
VP Divers | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 656 691.00 | 3 057 415.00 | 14 599 277.00 | 17 656 691.00 |
VW T.V.A. | 269 997.00 | 269 997.00 | | 269 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 363 272.00 | 2 830 212.00 | 11 533 061.00 | 14 363 272.00 |