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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 080.00 | 122 019.00 | 115 061.00 | 237 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 612.00 | 20 852.00 | 4 760.00 | 25 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 118.00 | 30 287.00 | 831.00 | 31 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 810.00 | 173 157.00 | 120 652.00 | 293 810.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CF Disponibilités | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 572.00 | 173 157.00 | 193 415.00 | 366 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -570.00 | | | -570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 834.00 | | | -12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 415.00 | | | 193 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 834.00 | | | -12 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 446.00 | | 1 363.00 | 292 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 366.00 | | 1 363.00 | 55 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 055.00 | 3 103.00 | | 170 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 3 103.00 | | 48 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 819.00 | 7 498.00 | | 184 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YT Sous‐traitance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 701.00 | | | 9 701.00 |