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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 985.00 | 13 376.00 | 61 748.00 | 41 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 485.00 | 13 376.00 | 36 109.00 | 49 485.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
084 Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
110 Total général Actif | 95 186.00 | 13 376.00 | 81 810.00 | 95 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 363.00 | 63 422.00 | | 56 363.00 |
222 Production stockée | 38 000.00 | 12 307.00 | | 38 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 237.00 | 75 729.00 | | 98 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 494.00 | 25 241.00 | | 39 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 045.00 | -232.00 | | 3 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 406.00 | 4 036.00 | | 4 406.00 |
242 Autres charges externes. | 12 995.00 | 12 335.00 | | 12 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 5 633.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 229.00 | 20 439.00 | | 31 229.00 |
252 Charges sociales | 5 841.00 | 4 124.00 | | 5 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 427.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 387.00 | 75 275.00 | | 99 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 151.00 | 454.00 | | -1 151.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | 875.00 | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 811.00 | -421.00 | | -2 811.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |