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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 107.00 | 3 107.00 | 18 000.00 | 21 107.00 |
AH Fonds commercial | 377 919.00 | | 377 919.00 | 377 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 914.00 | 122 485.00 | 18 429.00 | 140 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 064.00 | 315 925.00 | 231 139.00 | 547 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 423.00 | 441 516.00 | 653 907.00 | 1 095 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BZ Autres créances | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 132.00 | | 268 132.00 | 268 132.00 |
CF Disponibilités | 308 843.00 | | 308 843.00 | 308 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 999.00 | | 648 999.00 | 648 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 422.00 | 441 516.00 | 1 302 906.00 | 1 744 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 251 772.00 | | | 251 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 181.00 | | | 150 181.00 |
DL TOTAL (I) | 443 753.00 | | | 443 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 662.00 | | | 267 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 923.00 | | | 188 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 492.00 | | | 213 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 153.00 | | | 859 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 906.00 | | | 1 302 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 540.00 | | | 727 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 424.00 | | 33 050.00 | 1 095 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 050.00 | 1 095 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 050.00 | 687 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 025.00 | | | 399 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 978.00 | | 33 050.00 | 687 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 551.00 | 95 083.00 | 21 117.00 | 367 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 445.00 | 95 083.00 | 21 117.00 | 364 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 923.00 | 188 923.00 | | 188 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 527.00 | 186 527.00 | | 186 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 492.00 | 213 492.00 | | 213 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 662.00 | 136 049.00 | 131 613.00 | 267 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 616.00 | 47 195.00 | 8 420.00 | 55 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 153.00 | 727 540.00 | 131 613.00 | 859 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |