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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 041.00 | 1 259.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 922.00 | 136 213.00 | 127 709.00 | 263 922.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 274.00 | 137 254.00 | 129 020.00 | 266 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 842.00 | 10 000.00 | 184 842.00 | 194 842.00 |
072 Créances – Autres | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
084 Disponibilités | 109 083.00 | | 109 083.00 | 109 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 300.00 | 10 000.00 | 366 300.00 | 376 300.00 |
110 Total général Actif | 642 574.00 | 147 254.00 | 495 320.00 | 642 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 501 480.00 | 858 979.00 | | 1 501 480.00 |
230 Autres produits | 1 266.00 | 151.00 | | 1 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 502 746.00 | 859 131.00 | | 1 502 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 579 181.00 | | | 579 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 281 099.00 | | |
242 Autres charges externes. | 297 142.00 | 199 866.00 | | 297 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 2 662.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 404 161.00 | 255 256.00 | | 404 161.00 |
252 Charges sociales | 147 733.00 | 71 509.00 | | 147 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 342.00 | 33 205.00 | | 42 342.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 68.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 474 124.00 | 843 665.00 | | 1 474 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 622.00 | 15 465.00 | | 28 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 516.00 | | |
294 Charges financières | 948.00 | 611.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | 660.00 | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 2 456.00 | | 4 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 668.00 | 13 254.00 | | 21 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 718.00 | | | 182 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 965.00 | | | 104 965.00 |