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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 508.00 | | 571 508.00 | 571 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CF Disponibilités | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 523.00 | | 643 523.00 | 643 523.00 |
CU Autres participations | 571 493.00 | | 571 493.00 | 571 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
DG Autres réserves | 64 273.00 | 161 035.00 | | 64 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 484.00 | -96 761.00 | | 67 484.00 |
DK Provisions réglementées | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 255 332.00 | 184 728.00 | | 255 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 81 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 037.00 | | | 258 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 3 921.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 328.00 | 19 920.00 | | 15 328.00 |
EA Autres dettes | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 191.00 | 106 847.00 | | 388 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 523.00 | 291 576.00 | | 643 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 312.00 | 106 847.00 | | 219 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 400.00 | 16.00 | | 90 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 916.00 | 96 777.00 | | 22 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 484.00 | -96 761.00 | | 67 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 571 493.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 571 493.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 037.00 | 38 725.00 | 171 917.00 | 258 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 191.00 | 168 879.00 | 171 917.00 | 388 191.00 |