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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 069.00 | 115 379.00 | 93 690.00 | 209 069.00 |
040 Immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 672.00 | 120 575.00 | 199 096.00 | 319 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
060 Stock marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
072 Créances – Autres | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
084 Disponibilités | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
110 Total général Actif | 448 308.00 | 120 575.00 | 327 733.00 | 448 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 141.00 | | | 346 141.00 |
230 Autres produits | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 710.00 | | | 389 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -113 621.00 | | | -113 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
252 Charges sociales | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 043.00 | | | 376 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 122.00 | | | 312 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 813.00 | | | 19 813.00 |