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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 121.00 | 65 168.00 | 10 952.00 | 76 121.00 |
AP Constructions | 5 036 049.00 | 2 402 172.00 | 2 633 876.00 | 5 036 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 800.00 | 788 248.00 | 113 551.00 | 901 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 773.00 | 456 955.00 | 253 818.00 | 710 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 850.00 | 3 712 545.00 | 3 022 305.00 | 6 734 850.00 |
BT Marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BZ Autres créances | 1 377 224.00 | | 1 377 224.00 | 1 377 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 783.00 | | 150 783.00 | 150 783.00 |
CF Disponibilités | 870 568.00 | | 870 566.00 | 870 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 444.00 | | 2 455 444.00 | 2 455 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 294.00 | 3 712 545.00 | 5 477 749.00 | 9 190 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 904 032.00 | | | 904 032.00 |
DH Report à nouveau | -117 735.00 | | | -117 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 725.00 | | | 331 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 722.00 | | | 1 158 722.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729 741.00 | | | 3 729 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 237.00 | | | 341 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 277.00 | | | 4 307 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 749.00 | | | 5 477 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 612.00 | | | 1 322 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 266.00 | | 2 323 266.00 | 2 323 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 266.00 | | 2 323 266.00 | 2 323 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 385.00 | |
GE Autres charges | | | 276 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 025.00 | | | -10 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 572.00 | | | 2 631 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 846.00 | | | 2 299 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 725.00 | | | 331 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 555.00 | | 38 607.00 | 6 700 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 6 734 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 6 648 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 614 329.00 | | 38 607.00 | 6 614 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 333.00 | 378 523.00 | 4 311.00 | 3 338 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 618.00 | 550.00 | | 64 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 715.00 | 377 973.00 | 4 311.00 | 3 273 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 237.00 | 341 237.00 | | 341 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725 484.00 | 761 317.00 | 2 964 167.00 | 3 725 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 595.00 | | | 231 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 225.00 | 1 377 225.00 | | 1 377 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 620.00 | 1 427 514.00 | 10 106.00 | 1 437 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 779.00 | 1 322 612.00 | 2 964 167.00 | 4 286 779.00 |