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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 262.00 | 92 575.00 | 80 687.00 | 173 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 862.00 | 92 575.00 | 108 287.00 | 200 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
BZ Autres créances | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 516.00 | 92 575.00 | 158 941.00 | 251 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 120.00 | 3 088.00 | | 4 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | 1 032.00 | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 24 134.00 | 14 020.00 | | 24 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 038.00 | 119 589.00 | | 94 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 787.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 14 006.00 | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 126.00 | 14 451.00 | | 19 126.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 93.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 807.00 | 154 923.00 | | 134 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 941.00 | 168 942.00 | | 158 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 499.00 | 154 923.00 | | 67 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 121.00 | | | 210 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 200 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | 173 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 521.00 | | | 182 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 439.00 | 26 222.00 | 9 086.00 | 75 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 439.00 | 26 222.00 | 9 086.00 | 75 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 883.00 | 26 575.00 | 67 308.00 | 93 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 807.00 | 67 499.00 | 67 308.00 | 134 807.00 |