| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 30 118.00 | 579.00 | 30 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 133.00 | 30 118.00 | 482 015.00 | 512 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 288.00 | 30 118.00 | 563 170.00 | 593 288.00 |
CU Autres participations | 481 085.00 | | 481 085.00 | 481 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 493.00 | -48 962.00 | | -33 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 949.00 | 16 469.00 | | 32 949.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456.00 | -22 493.00 | | 10 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 218.00 | 391 233.00 | | 408 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 1 788.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 070.00 | 49 640.00 | | 61 070.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 713.00 | 562 661.00 | | 552 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 170.00 | 540 168.00 | | 563 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 2 996.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 200.00 | 117 201.00 | | 84 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 251.00 | 100 732.00 | | 51 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 949.00 | 16 469.00 | | 32 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 133.00 | | | 512 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 436.00 | | | 481 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 180.00 | 5 938.00 | | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 180.00 | 5 938.00 | | 24 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 218.00 | 408 218.00 | | 408 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 569.00 | 76 218.00 | 351.00 | 76 569.00 |
VW T.V.A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 713.00 | 552 713.00 | | 552 713.00 |