| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
AP Constructions | 34 550.00 | 26 542.00 | 8 008.00 | 34 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 154.00 | 30 569.00 | 26 586.00 | 57 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 996.00 | 89 880.00 | 70 116.00 | 159 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 608.00 | 189 087.00 | 105 521.00 | 294 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 835.00 | | 863 835.00 | 863 835.00 |
BZ Autres créances | 196 727.00 | | 196 727.00 | 196 727.00 |
CF Disponibilités | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 788.00 | | 1 215 788.00 | 1 215 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 395.00 | 189 087.00 | 1 321 308.00 | 1 510 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 427 840.00 | 427 840.00 | | 427 840.00 |
DH Report à nouveau | 249 327.00 | | | 249 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 764.00 | 249 327.00 | | 99 764.00 |
DL TOTAL (I) | 782 431.00 | 682 668.00 | | 782 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 489.00 | 15 072.00 | | 56 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 2 393.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 780.00 | 188 293.00 | | 187 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 896.00 | 246 872.00 | | 272 896.00 |
EA Autres dettes | 21 701.00 | 22 393.00 | | 21 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 877.00 | 475 023.00 | | 538 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 308.00 | 1 157 690.00 | | 1 321 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 782.00 | 459 950.00 | | 499 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 477.00 | | 73 131.00 | 221 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 569.00 | | 73 131.00 | 178 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |