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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 247 246.00 | 1 610 788.00 | 636 458.00 | 2 247 246.00 |
AP Constructions | 72 083.00 | 64 752.00 | 7 331.00 | 72 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 6 290.00 | 1 699.00 | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 255.00 | 251 743.00 | 104 512.00 | 356 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 933.00 | 1 933 933.00 | 750 000.00 | 2 683 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835.00 | 1 214.00 | 7 621.00 | 8 835.00 |
BZ Autres créances | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CF Disponibilités | 251 392.00 | | 251 392.00 | 251 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 265.00 | 1 214.00 | 313 051.00 | 314 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 198.00 | 1 935 147.00 | 1 063 051.00 | 2 998 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 700.00 | 1 323 700.00 | | 1 323 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 774.00 | -956 229.00 | | -1 003 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 703.00 | -47 544.00 | | -703 703.00 |
DL TOTAL (I) | -383 776.00 | 319 926.00 | | -383 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 430.00 | 926 484.00 | | 1 219 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 368.00 | 26 279.00 | | 27 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 189.00 | 109 611.00 | | 87 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 937.00 | 113 453.00 | | 109 937.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 827.00 | 1 239 925.00 | | 1 446 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 051.00 | 1 559 852.00 | | 1 063 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 327.00 | 12.00 | | 1 346 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FG Production vendue services | 325 465.00 | | 325 465.00 | 325 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 642.00 | | 326 642.00 | 326 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 21 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 936.00 | 7 318.00 | | 8 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 936.00 | 7 318.00 | | 8 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 500.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | 5 818.00 | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 069.00 | 510 786.00 | | 453 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 771.00 | 558 330.00 | | 1 156 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 703.00 | -47 544.00 | | -703 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 058.00 | | 7 875.00 | 2 676 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 606.00 | | | 2 247 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 452.00 | | 7 875.00 | 428 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 101.00 | 27 082.00 | | 296 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 741.00 | 27 082.00 | | 295 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 908 000.00 | 702 788.00 | | 908 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 1 214.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 214.00 | 704 002.00 | 1 214.00 | 909 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 214.00 | 704 002.00 | 1 214.00 | 909 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 002.00 | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 430.00 | 1 119 430.00 | | 1 119 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 565.00 | | | 210 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 615.00 | | | 174 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 459.00 | 1 319 459.00 | 100 000.00 | 1 419 459.00 |