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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 985.00 | 33 089.00 | 92 895.00 | 125 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 468.00 | | 504 468.00 | 504 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 202 612.00 | 244 662.00 | 1 957 950.00 | 2 202 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 822.00 | | 208 822.00 | 208 822.00 |
BZ Autres créances | 1 374 433.00 | | 1 374 433.00 | 1 374 433.00 |
CF Disponibilités | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 247.00 | | 1 692 247.00 | 1 692 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 859.00 | 244 662.00 | 3 650 197.00 | 3 894 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
CU Autres participations | 1 568 972.00 | 211 573.00 | 1 357 399.00 | 1 568 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 608 358.00 | 608 358.00 | | 608 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 558.00 | 249 506.00 | | -109 558.00 |
DK Provisions réglementées | 37 941.00 | 36 512.00 | | 37 941.00 |
DL TOTAL (I) | 537 841.00 | 895 476.00 | | 537 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 483.00 | 140 138.00 | | 445 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 871.00 | 1 470 276.00 | | 1 534 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 420.00 | 380 770.00 | | 306 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 361.00 | 604 878.00 | | 569 361.00 |
EA Autres dettes | 256 221.00 | 224 661.00 | | 256 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 356.00 | 2 820 722.00 | | 3 112 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 197.00 | 3 716 198.00 | | 3 650 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 545.00 | 2 758 248.00 | | 2 729 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 497.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 470.00 | | 906 470.00 | 906 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 470.00 | | 906 470.00 | 906 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GE Autres charges | | | 73 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 213.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 414.00 | 264.00 | | 30 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 154 468.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 422 905.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | 2 979.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 117.00 | 580 352.00 | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 117.00 | 59 879.00 | | -5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 890.00 | 2 510 608.00 | | 933 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 954.00 | 2 250 201.00 | | 1 292 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 064.00 | 260 407.00 | | -359 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 325.00 | | 80 074.00 | 1 834 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -299 827.00 | 650.00 | 2 076 627.00 | -299 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -299 827.00 | 11 614.00 | 2 202 612.00 | -299 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 964.00 | 125 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | | 80 074.00 | 56 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 450.00 | | | 1 777 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 618.00 | 16 435.00 | 10 964.00 | 27 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | 16 435.00 | 10 964.00 | 27 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 512.00 | 1 429.00 | | 36 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 573.00 | | | 211 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 085.00 | 1 429.00 | | 248 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 420.00 | 306 420.00 | | 306 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 027.00 | 425 027.00 | | 425 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 221.00 | 256 221.00 | | 256 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 468.00 | | 504 468.00 | 504 468.00 |
UX Autres créances clients | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 321.00 | 1 177 321.00 | | 1 177 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 318.00 | 62 507.00 | 382 811.00 | 445 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 871.00 | 1 534 871.00 | | 1 534 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 827.00 | 167 827.00 | | 167 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 035.00 | 38 888.00 | 41 148.00 | 80 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 758.00 | 1 622 143.00 | 545 616.00 | 2 167 758.00 |
VW T.V.A. | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 356.00 | 2 729 545.00 | 382 811.00 | 3 112 356.00 |