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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 122.00 | 38 922.00 | 6 200.00 | 45 122.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 910.00 | 38 922.00 | 266 988.00 | 305 910.00 |
BT Marchandises | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 677.00 | | 81 677.00 | 81 677.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 628.00 | 38 922.00 | 393 706.00 | 432 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 097.00 | 165 507.00 | | 149 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 112.00 | -16 409.00 | | 81 112.00 |
DL TOTAL (I) | 235 709.00 | 154 597.00 | | 235 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 011.00 | 96 166.00 | | 26 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 124.00 | 37 160.00 | | 22 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | 31 636.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 837.00 | 45 215.00 | | 53 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 379.00 | 62 053.00 | | 51 379.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 3 023.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 997.00 | 275 253.00 | | 157 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 706.00 | 429 850.00 | | 393 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 179.00 | 217 659.00 | | 156 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 26 869.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 610.00 | | 2 800.00 | 304 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 305 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 2 800.00 | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207.00 | 3 715.00 | | 35 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 207.00 | 3 715.00 | | 35 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 81 677.00 | | | 81 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VI Groupe et associés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VP Divers | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 179.00 | 156 179.00 | | 156 179.00 |