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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 468.00 | 15 369.00 | 9 098.00 | 24 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 759.00 | 43 660.00 | 16 098.00 | 59 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BN En cours de production de biens | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 399.00 | 43 660.00 | 56 738.00 | 100 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
DH Report à nouveau | -3 987.00 | -23 049.00 | | -3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 19 062.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 24 579.00 | 24 166.00 | | 24 579.00 |
DP Provisions pour risques | 4 614.00 | 5 406.00 | | 4 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 614.00 | 5 406.00 | | 4 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 2 671.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 20 438.00 | | 14 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 408.00 | 2 651.00 | | 6 408.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 545.00 | 31 785.00 | | 27 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 738.00 | 61 357.00 | | 56 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 545.00 | 31 785.00 | | 27 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 202.00 | 91 403.00 | 155 605.00 | 64 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 202.00 | 91 403.00 | 155 605.00 | 64 202.00 |
FM Production stockée | | | -5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | 1 387.00 | | 5 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 194.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 45.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | 45.00 | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | 149.00 | | -6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 393.00 | 185 409.00 | | 162 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 980.00 | 166 348.00 | | 161 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 19 062.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 610.00 | | 7 698.00 | 72 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 59 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 51 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 111.00 | | 7 698.00 | 57 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 176.00 | 4 034.00 | 13 550.00 | 53 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 4 034.00 | 13 550.00 | 51 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 406.00 | 4 614.00 | 5 406.00 | 5 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406.00 | 4 614.00 | 5 406.00 | 5 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 614.00 | 5 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |