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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 687.00 | 23 860.00 | 49 827.00 | 73 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 687.00 | 23 860.00 | 49 827.00 | 73 687.00 |
BT Marchandises | 2 687 825.00 | | 2 687 825.00 | 2 687 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BZ Autres créances | 782 700.00 | | 782 700.00 | 782 700.00 |
CF Disponibilités | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 419.00 | | 3 720 419.00 | 3 720 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 106.00 | 23 860.00 | 3 770 246.00 | 3 794 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 792.00 | | | -524 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 084.00 | | | -174 084.00 |
DL TOTAL (I) | -65 876.00 | | | -65 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 355.00 | | | 3 835 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 122.00 | | | 3 836 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 246.00 | | | 3 770 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 122.00 | | | 3 836 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 835 355.00 | | | 3 835 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 300.00 | | 50 887.00 | 24 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 73 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 73 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | | 50 887.00 | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 300.00 | 1 060.00 | 1 500.00 | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 1 060.00 | 1 500.00 | 24 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 835 355.00 | 3 835 355.00 | | 3 835 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 600.00 | 657 600.00 | | 657 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 269.00 | 893 269.00 | | 893 269.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 122.00 | 3 836 122.00 | | 3 836 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 171.00 | | | 146 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 057.00 | | | 62 057.00 |