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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 409.00 | 13 779.00 | 8 630.00 | 22 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 768.00 | 124 762.00 | 32 005.00 | 156 768.00 |
BF Prêts | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 836.00 | 140 541.00 | 64 295.00 | 204 836.00 |
BT Marchandises | 2 319 815.00 | 236 925.00 | 2 082 889.00 | 2 319 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 95 841.00 | | 95 841.00 | 95 841.00 |
CF Disponibilités | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 907.00 | 236 925.00 | 2 303 982.00 | 2 540 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 743.00 | 377 466.00 | 2 368 277.00 | 2 745 743.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 037 915.00 | | | 1 037 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 506.00 | | | 1 170 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 878.00 | | | 580 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 872.00 | | | 398 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 771.00 | | | 1 197 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 277.00 | | | 2 368 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 771.00 | | | 1 197 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 881.00 | | 4 856.00 | 216 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 23 660.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 16 000.00 | 204 836.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 179 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 511.00 | | 666.00 | 194 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | 4 190.00 | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 258.00 | 23 291.00 | 12 010.00 | 129 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 258.00 | 23 291.00 | 12 010.00 | 127 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217 372.00 | 236 925.00 | 217 372.00 | 217 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 372.00 | 236 925.00 | 217 372.00 | 217 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 372.00 | 236 925.00 | 217 372.00 | 217 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 925.00 | 217 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 872.00 | 398 872.00 | | 398 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 580 878.00 | 580 878.00 | | 580 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 971.00 | 1 051 971.00 | | 1 051 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
ST Autres comptes | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
YT Sous‐traitance | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 954.00 | | | 382 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 105.00 | | | 408 105.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 029.00 | | | 420 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |