| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 758.00 | | 205 758.00 | 205 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 394.00 | | 68 394.00 | 68 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 152.00 | | 274 152.00 | 274 152.00 |
CU Autres participations | 205 758.00 | | 205 758.00 | 205 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 731.00 | 111 317.00 | | 100 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 119.00 | -10 586.00 | | -63 119.00 |
DL TOTAL (I) | 38 712.00 | 101 831.00 | | 38 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 702.00 | 49 165.00 | | 30 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 412.00 | 169 125.00 | | 200 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 649.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 3 187.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 440.00 | 224 725.00 | | 235 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 152.00 | 326 556.00 | | 274 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 471.00 | 174 743.00 | | 230 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 999.00 | 102 215.00 | | 41 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 118.00 | 112 801.00 | | 105 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 119.00 | -10 586.00 | | -63 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 758.00 | | | 205 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 758.00 | | | 205 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 702.00 | 25 733.00 | 4 969.00 | 30 702.00 |
VI Groupe et associés | 200 412.00 | 200 412.00 | | 200 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 440.00 | 230 471.00 | 4 969.00 | 235 440.00 |