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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 152.00 | 11 832.00 | 9 321.00 | 21 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 480.00 | 1 856.00 | 1 624.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 713.00 | 34 243.00 | 7 471.00 | 41 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 19 953.00 | 6 666.00 | 26 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 039.00 | 67 883.00 | 28 156.00 | 96 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 305.00 | | 454 305.00 | 454 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 344.00 | 67 883.00 | 482 461.00 | 550 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 637.00 | 172 455.00 | | 174 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 279.00 | 2 182.00 | | 69 279.00 |
DL TOTAL (I) | 353 916.00 | 284 637.00 | | 353 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 20.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 68 329.00 | | 46 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 826.00 | 32 918.00 | | 77 826.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 66 840.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 546.00 | 170 702.00 | | 128 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 461.00 | 455 339.00 | | 482 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 546.00 | 170 702.00 | | 128 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 841.00 | | 8 272.00 | 87 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 877.00 | | 93 237.00 | 2 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | 18 275.00 | 2 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | 8 079.00 | 13 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 618.00 | | 193.00 | 71 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 204.00 | 11 678.00 | | 56 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 2 570.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | 9 108.00 | | 46 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 206 967.00 | 206 967.00 | | 206 967.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
VW T.V.A. | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |