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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 926.00 | 26 389.00 | 12 537.00 | 38 926.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 479.00 | 29 442.00 | 17 037.00 | 46 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 3 097.00 | -3 097.00 | |
060 Stock marchandises | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 085.00 | 6 817.00 | 43 268.00 | 50 085.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 876.00 | 9 913.00 | 231 963.00 | 241 876.00 |
110 Total général Actif | 288 356.00 | 39 356.00 | 249 000.00 | 288 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |