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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 699.00 | 19 663.00 | 36.00 | 19 699.00 |
040 Immobilisations financières | 346 480.00 | | 346 480.00 | 346 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 179.00 | 19 663.00 | 346 516.00 | 366 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
110 Total général Actif | 437 594.00 | 19 663.00 | 417 931.00 | 437 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 479.00 | 115 524.00 | | 144 479.00 |
230 Autres produits | 14 728.00 | 3.00 | | 14 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 207.00 | 115 527.00 | | 159 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 996.00 | 1 722.00 | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 38 974.00 | 18 824.00 | | 38 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 188.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 115.00 | 84 319.00 | | 98 115.00 |
252 Charges sociales | 9 397.00 | 3 544.00 | | 9 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 3 477.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 662.00 | 113 079.00 | | 149 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 546.00 | 2 448.00 | | 9 546.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 893.00 | 17.00 | | 1 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 560.00 | 2 294.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346 480.00 | | | 346 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346 480.00 | | | 346 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |