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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 2 507.00 | 2 864.00 | 5 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 879.00 | 2 507.00 | 66 372.00 | 68 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 966.00 | 5 915.00 | 138 051.00 | 143 966.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 095.00 | 5 915.00 | 158 180.00 | 164 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 975.00 | 8 422.00 | 224 553.00 | 232 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DH Report à nouveau | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DL TOTAL (I) | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 553.00 | | | 224 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 360.00 | | 256 360.00 | 256 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 360.00 | | 256 360.00 | 256 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 223.00 | | | 263 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 055.00 | | | 229 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 569.00 | | 1 310.00 | 67 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 310.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 926.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 926.00 | | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VI Groupe et associés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |