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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 592.00 | 504 041.00 | 505 551.00 | 1 009 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 592.00 | 504 041.00 | 505 551.00 | 1 009 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
BZ Autres créances | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CF Disponibilités | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 601.00 | | 179 601.00 | 179 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 193.00 | 504 041.00 | 685 152.00 | 1 189 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DH Report à nouveau | -2 865.00 | -2 865.00 | | -2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 684.00 | 12 008.00 | | 13 684.00 |
DL TOTAL (I) | 31 627.00 | 17 943.00 | | 31 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 058.00 | 670 506.00 | | 574 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 668.00 | 43 465.00 | | 45 668.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 549.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 525.00 | 715 520.00 | | 653 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 152.00 | 733 463.00 | | 685 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 211.00 | | | 180 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 478.00 | | 463 478.00 | 463 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 478.00 | | 463 478.00 | 463 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 1 137.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 478.00 | 512 947.00 | | 463 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 794.00 | 500 939.00 | | 449 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 684.00 | 12 008.00 | | 13 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 592.00 | | | 1 009 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 592.00 | | | 1 009 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 658.00 | 102 383.00 | | 401 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 658.00 | 102 383.00 | | 401 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 058.00 | 100 744.00 | 473 313.00 | 574 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 302.00 | 133 302.00 | | 133 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 525.00 | 180 211.00 | 473 313.00 | 653 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 1 911.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 604.00 | 8 075.00 | | 8 604.00 |
ST Autres comptes | 4 090.00 | 6 668.00 | | 4 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 500.00 | 89 361.00 | | 92 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 951.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | 3 862.00 | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 887.00 | 104 104.00 | | 108 887.00 |