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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
BZ Autres créances | 599 065.00 | | 599 065.00 | 599 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 65 650.00 | 434 350.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 731.00 | | 1 012 731.00 | 1 012 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 797.00 | 65 650.00 | 2 046 147.00 | 2 111 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 351.00 | 65 650.00 | 2 115 701.00 | 2 181 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585 749.00 | | | 585 749.00 |
CU Autres participations | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 824.00 | 55 923.00 | | 56 824.00 |
DG Autres réserves | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DH Report à nouveau | | -31 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 601.00 | 49 936.00 | | -54 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 333.00 | 2 163 934.00 | | 2 109 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 018.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 1 859.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368.00 | 8 295.00 | | 6 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 701.00 | 2 172 230.00 | | 2 115 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368.00 | 8 295.00 | | 6 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 859.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 878.00 | 55 596.00 | | 16 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 480.00 | 5 659.00 | | 71 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 601.00 | 49 936.00 | | -54 601.00 |