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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 324.00 | 65 671.00 | 20 654.00 | 86 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 066.00 | 15 813.00 | 31 253.00 | 47 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 624.00 | 153 594.00 | 1 206 031.00 | 1 359 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 908.00 | 235 077.00 | 1 289 831.00 | 1 524 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 029.00 | | 650 029.00 | 650 029.00 |
BP En cours de production de services | 819 594.00 | | 819 594.00 | 819 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 744.00 | | 2 886 744.00 | 2 886 744.00 |
BZ Autres créances | 7 168 327.00 | | 7 168 327.00 | 7 168 327.00 |
CF Disponibilités | 2 436 250.00 | | 2 436 250.00 | 2 436 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146 003.00 | | 5 146 003.00 | 5 146 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 106 948.00 | | 19 106 948.00 | 19 106 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 856.00 | 235 077.00 | 20 396 779.00 | 20 631 856.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 048.00 | | | 780 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644 494.00 | 780 048.00 | | -2 644 494.00 |
DK Provisions réglementées | 20 456.00 | 15 505.00 | | 20 456.00 |
DL TOTAL (I) | -1 733 990.00 | 905 553.00 | | -1 733 990.00 |
DP Provisions pour risques | 855 041.00 | 13 000.00 | | 855 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 041.00 | 13 000.00 | | 855 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 532 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535 600.00 | 145 377.00 | | 5 535 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 321.00 | 5 372 777.00 | | 6 403 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 350.00 | 2 478 587.00 | | 1 238 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310 536.00 | | | 1 310 536.00 |
EA Autres dettes | 3 000 180.00 | | | 3 000 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 787 742.00 | 4 901 330.00 | | 3 787 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 275 728.00 | 18 430 992.00 | | 21 275 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 396 779.00 | 19 349 545.00 | | 20 396 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 535 600.00 | | | 5 535 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
FD Production vendue biens | 13 484 627.00 | | 13 484 627.00 | 13 484 627.00 |
FG Production vendue services | 2 426 744.00 | | 2 426 744.00 | 2 426 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 952 507.00 | | 15 952 507.00 | 15 952 507.00 |
FM Production stockée | | | 335 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 416 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 860 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 189 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 758 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 978.00 | 68 594.00 | | 17 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 751.00 | 52 099.00 | | 13 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 729.00 | 442 547.00 | | 31 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 612.00 | 23 708.00 | | 79 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 743.00 | 21 865.00 | | 860 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 354.00 | 367 427.00 | | 940 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 625.00 | 75 120.00 | | -908 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 214.00 | 247 289.00 | | -22 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 506 828.00 | 26 234 471.00 | | 16 506 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 151 321.00 | 25 454 423.00 | | 19 151 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 644 494.00 | 780 048.00 | | -2 644 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 412.00 | | 1 182 425.00 | 349 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 1 524 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 1 422 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 536.00 | | 19 788.00 | 66 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 271.00 | | 1 147 387.00 | 282 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 15 251.00 | 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 139.00 | 73 938.00 | | 161 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 707.00 | 14 964.00 | | 50 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 432.00 | 58 975.00 | | 110 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 505.00 | 23 577.00 | 18 626.00 | 15 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 855 041.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 505.00 | 878 618.00 | 31 626.00 | 28 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 535 600.00 | 35 600.00 | | 5 535 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403 321.00 | 6 403 321.00 | | 6 403 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 273.00 | 283 273.00 | | 283 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 238.00 | 484 238.00 | | 484 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310 536.00 | 1 310 536.00 | | 1 310 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 180.00 | 3 000 180.00 | | 3 000 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 787 742.00 | 3 787 742.00 | | 3 787 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 744.00 | | | 2 886 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 079 600.00 | | | 1 079 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 889 820.00 | | | 2 889 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106 856.00 | | | 3 106 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146 003.00 | | | 5 146 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216 825.00 | 15 201 074.00 | 15 751.00 | 15 216 825.00 |
VW T.V.A. | 430 928.00 | 430 928.00 | | 430 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 275 728.00 | 15 775 728.00 | | 21 275 728.00 |