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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 574.00 | 212 000.00 | 168 574.00 | 380 574.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 267.00 | 212 000.00 | 185 267.00 | 397 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
CU Autres participations | 380 030.00 | 212 000.00 | 168 030.00 | 380 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 222.00 | 109 663.00 | | 106 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993.00 | -3 441.00 | | -2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 108 729.00 | 111 722.00 | | 108 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 526.00 | 73 540.00 | | 74 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 1 337.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 539.00 | 74 877.00 | | 76 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 267.00 | 186 599.00 | | 185 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 539.00 | 74 877.00 | | 76 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 397.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993.00 | 3 838.00 | | 2 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993.00 | -3 441.00 | | -2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 574.00 | | | 380 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 574.00 | | | 380 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VC Groupe et associés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VI Groupe et associés | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |