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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 231.00 | 13 035.00 | 14 196.00 | 27 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 18 668.00 | 1 147.00 | 19 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 959.00 | 35 376.00 | 15 583.00 | 50 959.00 |
BT Marchandises | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
BZ Autres créances | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 635.00 | | 380 635.00 | 380 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 594.00 | 35 376.00 | 396 217.00 | 431 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 38 278.00 | 35 602.00 | | 38 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 847.00 | 2 676.00 | | 60 847.00 |
DL TOTAL (I) | 100 775.00 | 39 928.00 | | 100 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 3 750.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 432.00 | 6 541.00 | | 211 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 670.00 | 12 954.00 | | 79 670.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 11 071.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 442.00 | 34 315.00 | | 295 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 217.00 | 74 243.00 | | 396 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 557.00 | 5 819.00 | | 29 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 883.00 | 5 819.00 | | 25 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 432.00 | 211 432.00 | | 211 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 761.00 | 210 671.00 | 90.00 | 210 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 442.00 | 295 442.00 | | 295 442.00 |