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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 719.00 | 28 740.00 | 3 979.00 | 32 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 846.00 | 13 076.00 | 770.00 | 13 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 315.00 | 41 816.00 | 105 499.00 | 147 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 503.00 | 41 816.00 | 118 687.00 | 160 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 161.00 | 17 667.00 | | 33 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 836.00 | 15 494.00 | | 13 836.00 |
DL TOTAL (I) | 55 797.00 | 41 961.00 | | 55 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026.00 | 43 679.00 | | 25 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 962.00 | 18 421.00 | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 317.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 472.00 | 5 986.00 | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 891.00 | 76 403.00 | | 62 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 687.00 | 118 364.00 | | 118 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 891.00 | 54 777.00 | | 62 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 755.00 | 989.00 | 95 744.00 | 94 755.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 254.00 | 989.00 | 96 243.00 | 95 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 1 752.00 | | 2 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 494.00 | 11 282.00 | | 16 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 734.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 759.00 | 106 843.00 | | 99 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 924.00 | 91 350.00 | | 85 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 836.00 | 15 494.00 | | 13 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 724.00 | | 5 091.00 | 143 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 147 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 46 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 974.00 | | 5 091.00 | 42 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 742.00 | 2 574.00 | 1 500.00 | 40 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 742.00 | 2 574.00 | 1 500.00 | 40 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VI Groupe et associés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |