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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 296.00 | 3 075.00 | 221.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 296.00 | 3 075.00 | 221.00 | 3 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
072 Créances – Autres | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
084 Disponibilités | 103 513.00 | | 103 513.00 | 103 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 581.00 | | 135 581.00 | 135 581.00 |
110 Total général Actif | 138 877.00 | 3 075.00 | 135 802.00 | 138 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 802.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 464.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | -266.00 | 266.00 | | -266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 828.00 | 345 286.00 | | 308 828.00 |
222 Production stockée | -564.00 | -566.00 | | -564.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 2.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 379.00 | 345 451.00 | | 308 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 632.00 | 73 495.00 | | 64 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -502.00 | 1 212.00 | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 64 130.00 | 55 035.00 | | 64 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 694.00 | 12 177.00 | | 10 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 711.00 | 107 378.00 | | 106 711.00 |
252 Charges sociales | 46 170.00 | 40 445.00 | | 46 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
262 Autres charges | 2 705.00 | 484.00 | | 2 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 309.00 | 290 995.00 | | 295 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 070.00 | 54 457.00 | | 13 070.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 10 778.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 258.00 | 43 679.00 | | 11 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 319.00 | | | 24 319.00 |