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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 1 076.00 | 6 924.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 495 363.00 | 289 862.00 | 205 500.00 | 495 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 594.00 | 80 600.00 | 23 995.00 | 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 3 323.00 | 6 314.00 | 9 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 593.00 | 374 860.00 | 583 734.00 | 958 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
BZ Autres créances | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CF Disponibilités | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 708.00 | | 164 708.00 | 164 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 301.00 | 374 860.00 | 748 441.00 | 1 123 301.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 600.00 | | | 488 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 547 021.00 | | | 547 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 441.00 | | | 748 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 943.00 | | 8 402.00 | 963 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 752.00 | 958 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 752.00 | 617 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 943.00 | | 8 402.00 | 622 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 964.00 | 84 647.00 | 13 752.00 | 303 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 964.00 | 84 647.00 | 13 752.00 | 303 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 996.00 | 21 495.00 | 21 501.00 | 42 996.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 017.00 | 111 017.00 | 40 000.00 | 151 017.00 |
VW T.V.A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 421.00 | 179 920.00 | 21 501.00 | 201 421.00 |