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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 998.00 | 7 037.00 | 50 961.00 | 57 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 765.00 | 20 696.00 | 16 069.00 | 36 765.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 255.00 | | 287 255.00 | 287 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 368.00 | 27 733.00 | 360 635.00 | 388 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 522 126.00 | | 522 126.00 | 522 126.00 |
CF Disponibilités | 2 540 492.00 | | 2 540 492.00 | 2 540 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 119.00 | | 627 119.00 | 627 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 080.00 | | 3 779 080.00 | 3 779 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 448.00 | 27 733.00 | 4 139 716.00 | 4 167 448.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 762.00 | | | 525 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 136.00 | | | -270 136.00 |
DL TOTAL (I) | 365 626.00 | | | 365 626.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 352.00 | | | 1 800 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
EA Autres dettes | 1 761 752.00 | | | 1 761 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 090.00 | | | 3 774 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 716.00 | | | 4 139 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 090.00 | | | 3 774 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 026.00 | 515 090.00 | 532 116.00 | 17 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 026.00 | 515 090.00 | 532 116.00 | 17 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 220.00 | | | -90 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 548.00 | | | 732 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 684.00 | | | 1 002 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 136.00 | | | -270 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 080.00 | 11 652.00 | | 16 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 11 652.00 | | 16 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 752.00 | 1 761 752.00 | | 1 761 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 752.00 | 1 802 752.00 | | 1 802 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163 345.00 | 1 163 345.00 | | 1 163 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 200.00 | 1 163 345.00 | 289 855.00 | 1 453 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 090.00 | 3 774 090.00 | | 3 774 090.00 |