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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 463.00 | 20 239.00 | 10 223.00 | 30 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 245.00 | 6 444.00 | 13 801.00 | 20 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 704.00 | 37 974.00 | 142 730.00 | 180 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 812.00 | 64 657.00 | 171 154.00 | 235 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 063.00 | | 338 063.00 | 338 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 277.00 | | 2 436 277.00 | 2 436 277.00 |
BZ Autres créances | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CF Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 773.00 | | 336 773.00 | 336 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 076.00 | | 3 252 076.00 | 3 252 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 888.00 | 64 657.00 | 3 423 231.00 | 3 487 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 157 794.00 | 168 471.00 | | 157 794.00 |
DH Report à nouveau | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 877.00 | 239 923.00 | | 194 877.00 |
DL TOTAL (I) | 373 162.00 | 416 094.00 | | 373 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 315.00 | 18 051.00 | | 709 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 747.00 | 254 085.00 | | 278 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 316.00 | 716 053.00 | | 1 028 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 336.00 | 359 375.00 | | 756 336.00 |
EA Autres dettes | 132 651.00 | 384.00 | | 132 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 704.00 | 270 534.00 | | 144 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 069.00 | 1 618 481.00 | | 3 050 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 231.00 | 2 034 575.00 | | 3 423 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 069.00 | 1 611 798.00 | | 3 050 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 632.00 | | | 702 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 972.00 | | 1 094 972.00 | 1 094 972.00 |
FG Production vendue services | 6 048 359.00 | | 6 048 359.00 | 6 048 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 330.00 | | 7 143 330.00 | 7 143 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -229 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 598.00 | 44 491.00 | | 19 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 399.00 | 3 357.00 | | 4 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 566.00 | 739.00 | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 1.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 461.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 516.00 | 38 038.00 | | 24 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 766.00 | 38 038.00 | | 43 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 066.00 | -37 576.00 | | -33 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 463.00 | 106 300.00 | | 93 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 651.00 | 6 745 372.00 | | 7 173 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 774.00 | 6 505 449.00 | | 6 978 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 877.00 | 239 923.00 | | 194 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 968.00 | 97 222.00 | | 97 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 993.00 | | 134 073.00 | 178 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 255.00 | 235 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 255.00 | 200 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 331.00 | | 133 873.00 | 144 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 200.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 490.00 | 26 917.00 | 25 750.00 | 63 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | 6 741.00 | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 992.00 | 20 176.00 | 25 750.00 | 49 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 316.00 | 1 028 316.00 | | 1 028 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 277.00 | 2 436 277.00 | | 2 436 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
VC Groupe et associés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 632.00 | 702 632.00 | | 702 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VI Groupe et associés | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 773.00 | 336 773.00 | | 336 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 524.00 | 2 915 524.00 | | 2 915 524.00 |
VW T.V.A. | 456 012.00 | 456 012.00 | | 456 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 069.00 | 3 050 069.00 | | 3 050 069.00 |