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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 011.00 | 991.00 | 20.00 | 1 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BZ Autres créances | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 825.00 | 991.00 | 35 834.00 | 36 825.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
DH Report à nouveau | -63 030.00 | -16 561.00 | | -63 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 549.00 | -46 469.00 | | -6 549.00 |
DL TOTAL (I) | -49 569.00 | -43 020.00 | | -49 569.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 460.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 275.00 | 48 316.00 | | 49 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 6 517.00 | | 12 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | 12 675.00 | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 50.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 403.00 | 68 017.00 | | 85 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 834.00 | 24 997.00 | | 35 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 403.00 | 68 017.00 | | 85 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | 460.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377.00 | 70.00 | 9 456.00 | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377.00 | 70.00 | 9 456.00 | 10 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VW T.V.A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 33.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442.00 | 228.00 | | 442.00 |
ST Autres comptes | 3 255.00 | 12 398.00 | | 3 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | 1 096.00 | | 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 351.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | 384.00 | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 537.00 | 13 722.00 | | 4 537.00 |