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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 231.00 | 269.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 053.00 | 56 639.00 | 223 414.00 | 280 053.00 |
040 Immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 728.00 | 57 870.00 | 230 858.00 | 288 728.00 |
060 Stock marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
072 Créances – Autres | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
084 Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
110 Total général Actif | 349 833.00 | 57 870.00 | 291 963.00 | 349 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 080.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 333.00 | 41 994.00 | | 232 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 186 126.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 202.00 | 228 120.00 | | 236 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 873.00 | 22 884.00 | | 77 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 884.00 | 235.00 | | -1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 85 424.00 | 112 953.00 | | 85 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | 4 615.00 | | 5 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 831.00 | 21 100.00 | | 39 831.00 |
252 Charges sociales | 6 191.00 | 8 925.00 | | 6 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 062.00 | 11 684.00 | | 40 062.00 |
262 Autres charges | 6 792.00 | -478.00 | | 6 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 464.00 | 181 919.00 | | 259 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 262.00 | 46 201.00 | | -23 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 696.00 | 168 890.00 | | 26 696.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 206.00 | 88 355.00 | | 28 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -59.00 | | | -59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 281.00 | 126 736.00 | | -25 281.00 |