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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 381.00 | 38 098.00 | 29 284.00 | 67 381.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 581.00 | 38 098.00 | 29 484.00 | 67 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216 659.00 | | 216 659.00 | 216 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
072 Créances – Autres | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
084 Disponibilités | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 559.00 | | 304 559.00 | 304 559.00 |
110 Total général Actif | 372 140.00 | 38 098.00 | 334 043.00 | 372 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 549.00 | 545 371.00 | | 655 549.00 |
222 Production stockée | 107 859.00 | 19 900.00 | | 107 859.00 |
230 Autres produits | 7 831.00 | 4 436.00 | | 7 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 238.00 | 569 706.00 | | 771 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 199.00 | 117 333.00 | | 217 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | -570.00 | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 374 750.00 | 305 018.00 | | 374 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 4 005.00 | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 598.00 | 90 901.00 | | 104 598.00 |
252 Charges sociales | 18 091.00 | 12 750.00 | | 18 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 074.00 | 6 523.00 | | 9 074.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 088.00 | | |
262 Autres charges | 33.00 | 215.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 885.00 | 543 264.00 | | 726 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 354.00 | 26 442.00 | | 44 354.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 162.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 861.00 | 3 795.00 | | 7 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 3 781.00 | | 5 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 920.00 | 18 713.00 | | 30 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |