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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 650.00 | 28 261.00 | 10 389.00 | 38 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 150.00 | 28 261.00 | 10 889.00 | 39 150.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 164 906.00 | | 164 906.00 | 164 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 667.00 | | 186 667.00 | 186 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 817.00 | 28 261.00 | 197 555.00 | 225 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 053.00 | 28 655.00 | | 39 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082.00 | 10 398.00 | | -4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 36 071.00 | 40 153.00 | | 36 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 510 006.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 15 778.00 | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 938.00 | 26 543.00 | | 49 938.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 625.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 484.00 | 552 953.00 | | 161 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 555.00 | 593 106.00 | | 197 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 250 000.00 | 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 250 000.00 | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 003.00 | 256 194.00 | | 253 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 085.00 | 245 796.00 | | 257 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082.00 | 10 398.00 | | -4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 531.00 | 7 730.00 | | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 7 730.00 | | 20 531.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 261.00 | 21 761.00 | 500.00 | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 484.00 | 61 484.00 | 100 000.00 | 161 484.00 |